Informació Legal dels nostres Fons
Fons d’inversió gestionats
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Núm. de partícips | Patrimoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | 09/03/2026 | 13.9472 | 273.987,25 | 25 | 3.821.345,55 |
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | 09/03/2026 | 13.7799 | 168.551,00 | 65 | 2.322.613,56 |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | 09/03/2026 | 11.9466 | 1.009.667,00 | 61 | 12.062.134,68 |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | 09/03/2026 | 10.6853 | 496.979,00 | 74 | 5.310.373,38 |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | 09/03/2026 | 11.821 | 1.513.666,00 | 31 | 17.893.083,71 |
| Nombre | ISIN | DFI | Anexo DFI | Folleto | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Nombre | ISIN | Informe mensual | Informe anual | Informe semestral |
|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | – | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar |
Societats d’inversió gestionades
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Núm. de partícips | Patrimoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IXFSIL, SIL, S.A. | ES0115987036 | 02/03/2026 | 15.2919 | 4.615.289,00 | 43 | 70.576.527,52 |
| MICRON INVERSIONES SICAV S.A. | ES0162887030 | 09/03/2026 | 7.109 | 2.733.532,00 | 159 | 19.432.562,69 |