Información Legal de Nuestros Fondos
Fondos de inversión gestionados
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Nº de partícipes | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | 01/04/2025 | 12.0279 | 157.490,74 | 64 | 1.894.289,25 |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | 01/04/2025 | 10.4726 | 439.987,33 | 74 | 4.607.805,63 |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | 01/04/2025 | 11.4564 | 282.424,25 | 25 | 3.235.552,47 |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | 01/04/2025 | 11.3103 | 751.840,63 | 47 | 8.503.526,18 |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | 01/04/2025 | 11.2678 | 1.345.562,82 | 28 | 15.161.499,59 |
| Nombre | ISIN | DFI | Anexo DFI | Folleto | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Nombre | ISIN | Informe mensual | Informe anual | Informe semestral |
|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | – | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar |
Sociedades de inversión gestionadas
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Nº de partícipes | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IXFSIL, SIL, S.A. | ES0115987036 | 31/03/2025 | 14.1621 | 3.475.099,00 | 36 | 50.216.082,11 |
| MICRON INVERSIONES SICAV S.A. | ES0162887030 | 01/04/2025 | 6.6639 | 2.866.319,00 | 166 | 19.100.834,78 |