Información Legal de Nuestros Fondos
Fondos de inversión gestionados
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Nº de partícipes | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | 13/01/2026 | 14.0982 | 167.486,10 | 63 | 2.361.256,60 |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | 13/01/2026 | 10.6931 | 496.139,70 | 75 | 5.305.249,82 |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | 13/01/2026 | 13.6217 | 273.987,25 | 25 | 3.732.161,04 |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | 13/01/2026 | 12.0376 | 900.968,19 | 57 | 10.845.458,41 |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | 13/01/2026 | 11.8902 | 1.476.310,74 | 30 | 17.553.687,57 |
| Talenta Rendimiento, FI. | ES0177119056 | 13/01/2026 | 10.0173 | 705.712,12 | 2 | 7.069.300,62 |
| Nombre | ISIN | DFI | Anexo DFI | Folleto | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Rendimiento, FI. | ES0177119056 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Nombre | ISIN | Informe mensual | Informe anual | Informe semestral |
|---|---|---|---|---|
| Talenta Global Equity Strategies, FI | ES0177119015 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Fixed Income Selection, FI | ES0177119007 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Systematic Allocation, FI | ES0177119023 | – | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV40, FI | ES0177119031 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Global Mixed RV60, FI | ES0177119049 | Descargar | Descargar | Descargar |
| Talenta Rendimiento, FI. | ES0177119056 | – | – | – |
Sociedades de inversión gestionadas
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| Nombre | ISIN | Fecha | NAV | Participaciones | Nº de partícipes | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IXFSIL, SIL, S.A. | ES0115987036 | 15/12/2025 | 14.9917 | 4.518.895,00 | 40 | 67.745.833,08 |
| MICRON INVERSIONES SICAV S.A. | ES0162887030 | 13/01/2026 | 7.2571 | 2.604.479,00 | 161 | 18.900.846,20 |